Raadsvoorstel vervolg/ 294
Deze handelswijze sluit aan bij het gehanteerde uitgangspunt van de
tussenoplossing dat de aanwezige hardware niet bepalend mag zijn voor
de keuze van een nieuw financieel management informatiesysteem.
Het aldus gecalculeerde verschil in structurele lasten tussen beide
aanbiedingen is betrokken in de integrale afweging van de aanbiedingen
waarbij de keuze op de aanbieding van Baan Company BV is gevallen.
Consequenties
De kosten van de aanbieding van Baan Company BV zijn begroot op fl.
1.860.000,(inclusief BTW) voor hardware en software.
Structureel
Samengevat leidt dit tot het volgende structurele last kapitaallasten
en jaarlijkse onderhoudskosten):
kosten hardware fl. 239.853,
kosten beheer fl. 337.990.
kosten software f1363.548,
De totale structurele jaarlast fl. 941.391,
De dekking van de structurele last wordt gevonden in:
de binnen de budgetten aanwezige leasetermijnen fl. 390.833,
de binnen de budgetten aanwezige beheerskosten fl. 237.991,
efficiency voordelen binnen de diensten fl. 212.567,
beroep op stelpost "niet verdeeld/efficiency
voordelen (herindeling) f1100000
Totale structurele dekking fl. 941.391,
Benmaliq
De eenmalige kosten hebben betrekking op het implementatietraject. De
eenmalige kosten zijn te splitsen in externe - en interne implementa
tiekosten. De interne implementatiekosten worden beschouwd als kosten
van de normale bedrijfsvoering.
De externe kosten, zoals de kosten van de externe projectleiding,
externe kosten in de ondersteuningssfeer, opleidingskosten e.d. zijn
op ca fl. 600.000,begroot. Dekking is aanwezig in de beschikbare
voorziening die gevormd is uit de vrijvallende leasetermijnen.
De post onvoorzien (eveneens dekking door de voorziening "vrijvallende
lease termijnen") is begroot op ca. fl.100.000,
