2
Raadsvoorstel vervolg/ 155
Motivering/Toelichting
Stand van het bouwkrediet.
- De bouwkostenontwikkelinq van het Chassé Theater;
een voorlopige raming van de afloop d.d. 24-11-1995, bijlage 1
Het betreft de ontwikkeling van de bouwkosten, van de bouwsponsoring
en van de kosten van annulering en verplaatsing van voorstellingen in
verband met de verlate oplevering, zoals deze vanaf december 1994 zijn
bijgehouden.
In de algemene reserve van de gemeente is sinds december 1994 een
bedrag ter grootte van 4,8 miljoen geblokkerd ter mogelijke dekking
van de kosten van de afwikkeling van de bouw c.a. van het theater. In
verband met de onderhandelingspositie van de gemeente is dit verschei
den malen in besloten vergaderingen van de raadscommissie Middelen
aangegeven en besproken.
In bijlage 1 zijn daadwerkelijke verklaringen aangereikt: voor de
verschillende kostenposten ramings-overzichten gegeven, is een analyse
gegeven van de post onvoorzien en is mogelijke dekking aangegeven.
In afgelopen periode is de inspanning van het college erop gericht
geweest om de financiële uitkomsten van de nog open staande activitei
ten nadrukkelijk en met alle ten dienste staande middelen te brengen
binnen de marges van de aangegeven dekkingsmiddelen.
- Afrekening Chassé Theater; bijlage 2
De realiteit van de kostenontwikkeling is aangegeven in bijlage 2.
De afwikkeling van de bouw verloopt, gesaldeerd, nagenoeg volgens het
in bijlage 1 aangegeven traject.
De directe bouw- en inrichtingskosten zijn gestegen tot, afgerond, een
bedrag van 58,5 miljoen tegen over een aanvankelijk afgegeven
krediet van 54,5 miljoen. Dit is slecht weinig meer dan de in
december 1994 gemelde overschrijding.
De afwikkeling van de annulerings- en verplaatsingskosten in verband
met de late oplevering van het theater vergt uiteindelijk een bedrag
van 1.052.000. Dit is 200.000 meer dan in november 1994 door de
theaterdirectie is geraamd.
De bouwsponsoring kent een bescheiden tekort. In totaal is een bedrag
ter grootte van netto 5.835.000 aan sponsorbijdragen behaald ten
behoeve van de bouw. Dit blijft een indrukwekkend resultaat, zeker
afgezet tegen de oorspronkelijke taakstelling van 6 miljoen welke
steeds als zeer ambitieus is bestempeld.
Op dit moment ontbreekt het aan zekerheid over de afloop van enkele
claims van de zijde van opdrachtnemers in het bouwproces.
Voor het overige geven de opgenomen bedragen een getrouwe weergave van
de werkelijk gemaakte kosten.
