Raadsvoorstel vervolg/ 176
4. Kennis te nemen van het feit dat op basis van de begroting van 1998
naar alle waarschijnlijkheid geen beroep hoeft te worden gedaan op
bijdragen van de deelnemers.
5. Middels bijgaande concept-brief richting Dagelijks Bestuur H.M.,
aangeven dat punten 1 tot en met 4 niet geleid hebben tot op- of
aanmerkingen. Daarbij wel opmerken dat de gemeente Breda ervan
uitgaat dat als gevolg van de gemeentelijke herindeling de Gemeen
schappelijke Regeling H.M. zal worden aangepast met name wat
betreft de stemverhoudingen. Dat hierbij tevens de uitkeringsrege
ling van 4-4-1996 zal worden geactualiseerd. Dit met terugwerkende
kracht
f
841.000,
f
850 000,
f
12 .000,
f
330.000,
f
40000,
f 1
942 000,
Motivering/Toelichting
Jaarrekening 1996
De jaarrekening 1996 sluit af met een batig exploitatiesaldo van
f 5.401.508,28 (in 1995 f 4.565.957,08)De voor het jaar 1996 opge
stelde begroting ging uit van een voordelig saldo van f 3.459.375,--.
De afwijkingen t.o.v. de begroting zijn als volgt te verklaren:
- meer leveringen en diensten aan derden
- winst op opgegeven terrein binnen beheersgebied
- minder belasting en verzekeringen
- lagere kapitaallasten alsmede hoger kapitaalbaten
- minder leveringen en diensten door derden
- hogere personeelskosten f 131.000,-- -/-
Per saldo hoger baten dan begroot
Zoals vermeld in de inleiding zal Breda over het boekjaar 1996
f 1.511.840,-- uitgekeerd krijgen. De uitkering komt in twee bronnen,
de lopende exploitatie en de grondverkopenOver het boekjaar 1996 kan
Breda 29,76 procent van het batig saldo van f 3.400.000,-- uit de
exploitatie tegemoet zien, zijnde f 1.011.840,--, en 1/6 van
f 3.000.000,-- uit de grondverkopen, zijnde f 500.000,--. Breda heeft
over het boekjaar 1995 dezelfde bedragen uitgekeerd gekregen.
In 1991 zijn afspraken gemaakt omtrent de winstuitkering aan de
deelnemers. Deze impliceren dat door het H.M. in de jaren 1992 tot en
met 1994 voor zover mogelijk jaarlijks de batige saldi uitgekeerd
werden aan de deelnemers. Daarbij werd in eerste instantie de verdeel
sleutel gehanteerd op basis van de inbreng van de deelnemers (een
bedrag van f 18,1 miljoen) in de periode 1985 tot en met 1988, oftewel
de verdeelsleutel conform de Gemeenschappelijke Regeling (artikel 47,
lid 2). De genoemde schuld van f 18,1 miljoen is inmiddels afgelost.
Verdere positieve baten worden sinds 1996 (boekjaar 1996) uitgekeerd
volgens de saneringsregeling van 1985. De gemeente Breda heeft aan
deze sanering 29,76 procent bijgedragen.
In de vergadering van de Raad van Bestuur H.M. van 4 april 1996 werd
besloten, dat van het batig saldo uit de lopende exploitatie de
