Bijlage bij raadsvoorstel nr. 125
Bijlage financieel overzicht
eenmalige kosten
dekking
aanschaf SDMS/6 (lijstprijs)
-
n.v.t.
-
- integratie MR-E en SDMS/6
- MR-E modulen
f. 42.000,-
f. 353.000,-
- kantoorautomatiseringspakket
- systeemsoftware
f. 136.000,-
f. 294.000,-
aanpassingen netwerk (5 netwerkservers)
f. 294.000,-
- opwaardering 90 p.c.'s
- vervanging 60 p.c.'s
f. 106.000,-
f. 212.000,-
opleidingsmateriaal t.b.v. presenteren grafische
voorstellingen
f. 12.000,-
kosten externe onderzoeken
f. 12.000,-
kosten proeftuinen
f. 66.000,-
afschrijving boekwaarde WVG+-applikatie van
K+V van Alphen (kapitaallasten komen daarmee te
vervallen)
f. 150.000,-
opleidingen beheersfunkties
f. 59.000,-
onvoorzien/overwerk
f. 59.000,-
totaal eenmalige kosten
f. 1.795.000,-
totaal dekking aanvullend benodigd ten laste van
het investeringsvolume 1998
f. 1.795.000,-
structurele kosten
dekking
jaarlijks onderhoud: - SDMS/6 (15%)
- MR-E modulen (30%)
f. 94.000,-
f. 106.000,-
reeds beschikbaar huidige exploitatielasten
f. 80.000,-
restant vrijkomende exploitatielasten door opzeg
ging contract met K+V van Alphen (WVG)
f. 13.200,-
aanvullend benodigd ten laste van jaarlijks terug
kerende exploitatielasten
f. 106.800,-
totaal
f. 200.000,-
f. 200.000,-
