7
Raadsvoorstel vervolg/2 9
Daarnaast wijst het bestuur van Stichting PARA er op dat juist de
inzet van de vele vrijwilligers het mogelijk maakt om tijdig en
flexibel in te spelen in geval de ontwikkeling van de bezoekersaantal
len dit vereist.
Op basis van dit ondernemingsplan is de navolgende exploitatie-bijdra-
ge berekend. Daarbij wordt aangetekend dat de raming voor energie is
afgeleid van een soortgelijk project in Tilburg.
Door PARA worden de lasten geraamd op 1.723.250,--
(exclhuisvestingslasten)
PARA betaalt nu geen huur energie etc. De huidige
huisvesting wordt gedragen door Vertizontaal
Ter completering dienen de volgende elementen als
nog te worden opgenomen:
- energielasten 35.000,--
- onroerend-zaakbelastingen - 25.000,--
- verzekeringen (gebouw afhankelijk) - 10.000,--
- huur: 2,5% van 7.500.000,-- - 187.500.--
f 257.500.--
TOTALE LASTEN: 1.980.750,--
De baten worden geraamd op 1.418.250,--
TEKORT/GEMEENTESUBSIDIE 562.500,--
Binnen de huidige regelingen bedraagt het gemeentelijk subsidie op dit
moment
- via de dienst cultuur
- via SAW
minderhedenbeleid
Vertizontaal:
- salariskosten PARA-coörd.
- energielasten te ramen op
TOTAAL 437.500,--
20.000,--
15.000,--
80.000,--
10.000,--
125.000,--
Voor dekking hiervan is beschikbaar de huuropbrengst ad. 187.500,-
aangezien het investeringsvolume ad. 7,5 miljoen volledig gedekt
wordt uit het investeringsplan.
Het bovenstaande leidt tot een tekort van 250.000,--. Daarnaast is
een jaarlijkse reservering voor het groot onderhoud nodig van
65.000,-. Het totaal extra benodigde bedrag komt hiermee op
315000,-
