3 Raadsvoorstel vervolg/ 131
FINANCIEEL
1. investeringen
Op basis van het definitief ontwerp en daarbij rekeninghoudend met de
aanvullingen op het programma van eisen, bedraagt de totale benodigde
investering voor de huisvesting van Breda's Museum/Gemeentearchief:
Oorspronkelijke raming (Raadsbesl. dd. 27/6/96 nr. 969000316)
f 15.258.000.-
Extra op basis van definitief ontwerp f 52.300.-
Aanvulling/Aanscherping PvE f 347.700.-
aanvullende investering f400 000 -
Totaal benodigd (incl. niet verrekenbare btw) f 15.658.000.-
Van dit bedrag is reeds gerealiseerd c.q. gevoteerd:
aankoop gebouw -/- f 3.970.000.-
voorbereidingskrediet -/- f 1.500.000.-
Benodigd uitvoeringskrediet f 10.188.000.-
In de investeringsplannen van 1997 en voorgaande jaren was reeds
rekening gehouden met een bedrag van f 15.258.000.-. De aanvullende
investering ad f 400.000.- zal opgenomen worden in het investerings
plan 1998 (zie bijlage II)
2. Definitief ontwerp versus programma van eisen
Separaat is bijgevoegd een financieel overzicht behorende bij het
definitief ontwerp.
In dit overzicht is een vergelijking gemaakt tussen de begroting van
de samenwerkende architectenbureau's en de ramingen gebaseerd op de
eindrapportage Haskoning (zie bijlage I)Hieruit blijkt dat de
benodigde investering voor realisatie van de laatste haalbaarheidsstu
die Haskoning f 52.300,- hoger uitvalt.
Een belangrijke verklaring voor deze, overigens geringe overschrijding
(0,3%) zijn de hieronder genoemde tegenvallers. Deze in de, bij het
definitief ontwerp behorende begroting opgenomen kosten waren in de
haalbaarheidsstudie Haskoning niet of onvoldoende voorzien:
A. Tegenvallers
1. Kelder gemeentearchief: f 300.000.-
De beoogde tweelaagse kelder op het zij terrein blijkt
f 600.000.- meer te kosten dan raming Haskoning. Het in
het d.o. gekozen alternatief om de kelder op het midden
terrein te bouwen is f 300.000.- duurder
2. nieuwe cv ketels op zolder f 75.000.-
Het oorspronkelijke plan om de oude ketels op het midden
terrein te handhaven blijkt niet mogelijk
3. liften; raming Haskoning te laag f 120.000.-
4. vervanging van alle elektrische bedrading f 165.000.-
5. directiekosten (raming Haskoning te laag) f 239000-
Totaal tegenvallers f 899.000.-
