Gemeente Breda
Raadsvoorstel vervolg
Registratienummer 3533
een bedrag van ƒ3.000.000,-- uit te keren uit de grondverkopen naar rato van de
Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk.
4. Kennis te nemen van het voorstel van het Dagelijks Bestuur H.M.* om te komen tot
de instelling van een Innovatiefonds en daarbij als eerste storting ten laste van
het exploitatieresultaat 1997 een bedrag van ƒ3.515.335,-- te storten. In de
bestemming van het jaarresultaat van 1998 datgene wat resteert na uitkering aan de
deelnemers en na eventuele storting in het exploitatiefonds of het milieufonds, te
storten in dit fonds
5. Kennis te nemen van het feit dat op basis van de begroting 1999 naar alle
waarschijnlijkheid geen beroep hoeft te worden gedaan op bijdragen van de
deelnemers
6. Middels bijgaande concept-brief richting Dagelijks Bestuur H.M., aangeven dat
punten 1 tot en met 5 hebben geleid tot de volgende op- of aanmerkingen:
a. Nadrukkelijk vragen wij aandacht voor een bij de Jaarrekening 1997 en Begroting
1999 horende risicoanalyse waardoor een beter inzicht kan worden verkregen in de
financiële positie van het Havenschap Moerdijk en de daarbij behorende fondsvorming.
b. Daarnaast vragen wij aandacht om het voorstel tot instelling van een
innovatiefonds nader te onderbouwen. De meerwaarde alsmede het doel en het kader van
het in te stellen fonds zal gezien het voorstel en de reeds bestaande fondsen verder
moeten worden geconcretiseerd.
c. Dit onder voorbehoud van het controlerapport van de accountant.
Motivering/Toelichting
Jaarrekening 1997
De jaarrekening 1997 sluit af met een batig exploitatiesaldo van ƒ7.647.870,-- tegen
een batig saldo van ƒ5.401.508,-- in 1996. De voor het jaar 1997 opgestelde
begroting ging uit van een positief saldo van ƒ3.967.138,--.
De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn als volgt te verklaren:
- hogere omzet havenbedrijf
1162000,--
- hogere omzet grondexploitatie
550.000,--
- winst op uitgegeventerreinen binnen beheersgebied
1.076.000,--
- hogere rente baten
402.000,--
- lagere onderhoudskosten
831.000,--
- lagere personeelslasten
51.000,--
- hogere kapitaalslasten
35.000,--
- hogere diverse exploitatiekosten
278.000,--
Per saldo gunstiger resultaat 3.681.000,--
-2-
