Gemeente Breda Registratienr: [9133]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: CUL/AD
De afwijking van het bouwkostenaandeel van fl. 5,7 min kan voor een deel door vrijval in de
overige posten van het stichtingskostenbudget (ad. fl 9,8 min). Worden opgevangen.Het
budget van fl. 9,8 min blijft daardoor weliswaar gehandhaafd, maar daarbinnen daalt de post
onvoorzien van fl. 700.000,- naar fl. 330.000,-.
In het oorspronkelijke stichtingsbudget waren exploitatie gebonden posten opgenomen.
Voorgesteld wordt deze posten te dekken in de ruimte van het exploitatiebudget, zonder dat
daarbij de opstartkosten van Mezz gevaar lopen. Hierdoor ontstaat in het
stichtingskostenbudget van 9,8 min. ruimte, die aangewend wordt om de hogere bouwkosten
af te dekken. Tevens blijken er posten lager uit te vallen dan oorspronkelijk begroot. Ook
deze ruimte wordt voor de hogere bouwkosten aangewend.
De consequenties hiervan leiden tot de volgende aanpassing van de verdeling van de
onderscheiden posten in het stichtingskostenbudget:
Onderscheiden posten
juni
oktober
1999
1999
a. Grondkosten
680.000
570.000
b. Bouwkosten
5.700.000
6.725.000
c. Inrichtingskosten
680.000
480.000
d. Begeleidingskosten
405.000
230.000
e. Honoraria
1.005.000
1.017.000
f. Overig
630.000
448.000
g. Onvoorzien
700.000
330.000
Totaal
9.800.000-
9.800.000
Ter toelichting:
ad a. In het verleden is uitgegaan van een opbrengst op deze locatie van 680.000,-, gelet
op het aanwezige gebouwen de hierbij gedachte oppervlakte grond, en op basis van
volledige horecabestemming. Later, bij de planontwikkeling van het Mezz gebouw,
bleek dat met minder grondoppervlakte kan worden volstaan, waardoor een bijstelling
van de prijs kan plaatsvinden naarfl. 570.000,-.
ad b. In de bouwkosten is een bedrag van fl.250.000,- exploitatie gebonden kosten
opgenomen (ondermeer lichtarm ate uren en bekabeling, bar- en keukeninrichting e.a.)
Daarvan wordt fl.75.000,ten laste van de exploitatie gebracht,
ad c. Uit overleg met Mezz blijkt dat Mezz bereid is, vanuit de gemeenschappelijke inzet
om het project haalbaar te maken, om fl. 200.000,- inrichtingskosten uit het
investeringsbudget op te nemen in haar eigen exploitatiebudget,
ad d. In de kostenopstelling van juni zijn ten onrechte begeleidingskosten opgenomen ten
behoeve van de regelingen met betrekking tot de exploitatie van Mezz. Het betreft
hier de posten procesondersteuning, eenmalige bijdrage Mezz en 30% van het
projectmanagement. In totaal komt dit bedrag neer op fl. 185.000,-.
ad e. De verandering in de honoraria is het gevolg van een stijging van fl. 35.000,--
vanwege een bouwkostenafhankelijk aandeel in het honorarium van de architect en
een daling van fl. 23.000,- in verband met kosten met betrekking tot presentatie (fl.
3000,-) en de beoordeling ondernemingsplan Mezz door Twijnstra en Gudde (fl.
20.000,-). Deze laatste kosten komen ten laste van de exploitatie.
2. De effecten op het stichtingskostenbudget
