Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: [8989]
Dienst/afdeling: RME/EZ
Betreft:
Motivering/Toelichting
Voorstel
Agendapuntnummer 209
Aantal bijlagen: 4
Najaarsnota en eerste wijziging van de Begroting 2000 Havenschap Moerdijk
Inleiding
Bij behandeling van de jaarrekening 1998 en de begroting 2000 van het Havenschap Moerdijk
(raadsbesluitnummer 7623) is aangekondigd dat het Havenschap Moerdijk in 1999 een najaarsnota*zal
presenteren met daar aan gekoppeld een wijziging van de begroting 2000*. Reden hiervoor is de
omvorming van het Havenschap van een ontwikkelingsmaatschappij naar een beheers- en
exploitatiemaatschappij. De najaarsnota geeft inzicht op welke wijze de nieuwe organisatiestructuur
doorwerkt in de kostenstructuur van het Havenschap Moerdijk. De najaarsnota en de wijziging van de
begroting wordt nu aan u voorgelegd. De najaarsnota gaat in op onderdelen van de begroting 2000, die
gezien de ontwikkeling op dit moment aanpassingen behoeven. Hierdoor ontstaat, voordat het
begrotingsjaar begint te lopen een beter beeld op de verwachte inkomsten en uitgaven en derhalve op het
resultaat. Met deze najaarsnota kan het Havenschap Moerdijk geen garantie geven dat het werkelijke
resultaat overeenkomt met het begrotingsresultaat. Het Havenschap Moerdijk wil door middel van deze
nota en de ervaring die daarmee wordt opgedaan in de toekomst een getrouwer beeld geven van het
geprognosticeerde resultaat.
1. Kennis te nemen van de najaarsnota 1999 Havenschap Moerdijk, die sluit met een nadeliger resultaat van
ƒ345.670,00 ten opzichte van de begroting 2000.
2. Kennis te nemen van de eerste wijziging op de begroting 2000 van het Havenschap Moerdijk.
3. Middels bijgaande concept-brief richting het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur van het Havenschap
Moerdijk verzoeken om:
a) De begroting 2000 en de eerste wijziging van de begroting te complementeren met een bijbehorende
risicoparagraaf waardoor een beter inzicht kan worden verkregen in de financiële en bedrijfsmatige
positie van het Havenschap Moerdijk.
b) Een kapitaal - en voorzieningennota op basis waarvan de kapitaalstromen en getroffen voorzieningen
van het Havenschap Moerdijk beleidsmatig onderbouwd worden en die tevens de basis vormt voor de
beoordeling van de vermogenspositie van het Havenschap Moerdijk.
c) In relatie met punt b met spoed aandringen op de meerjarenplannen en beheersplannen behorende bij
de betreffende fondsvorming in relatie tot dotatie in diverse fondsen.
d) Het nieuwe uitkeringsregime van het Havenschap Moerdijk in 1999 gestalte te geven. De uitwerking van
het uitkeringsregime kan gevolgen hebben voor de voorgestelde fondsvorming
Vanaf 1999 heeft het Havenschap Moerdijk in haar budgetcyclus de najaarsnota opgenomen. De najaarsnota
gaat in op onderdelen van de begroting 2000 die, gezien de ontwikkeling tot op dit moment, aanpassingen
behoeven. Het resultaat van de najaarsnota sluit met ƒ345.670,00 lager dan de begroting 2000*. Dit verschil is
te verklaren door mutaties in de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten. Het bedrijfsresultaat zoals nu verwacht
wordt ligt aanzienlijk lager dan het bedrijfsresultaat van 1998. Hetgeen te maken heeft met de stijging van de
omzet, de uitbreiding van activiteiten en de daarmee gepaard gaande organisatorische uitbreiding. In de
begroting 2000 is al duidelijk geworden dat het Havenschap met de organisatie aan een inhaalslag bezig is om
adequaat te voldoen aan haar vergrote pakket aan activiteiten. Dit betekent onder meer een upgrading van de
automatisering, de huisvesting, een uitbreiding en verbetering van de administratieve en operationele
activiteiten. Dit heeft geleid tot een verhoging van de exploitatielasten. Het nadeliger resultaat van de
najaarsnota is voornamelijk ingeven door een verhoging van de onderhoudskosten, verhoging van de
personeelslasten en een nieuwe kostenpost die te maken heeft met de net opgerichte NV Haven van Moerdijk. In
het kader van de najaarsnota en de aanpassingen op de begroting vragen wij weder om een risicoparagraaf
behorende bij de begroting 2000 en de najaarsnota. Dit om een beter inzicht te verkrijgen in de financiële en
bedrijfsmatige positie van het Havenschap Moerdijk.
-1-
