Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: [7623]
Dienst/afdeling: RME/EZ
Betreft:
Voorstel
Agendapuntnummer 102
Aantal bijlagen: 1
Jaarrekening 1998 en Begroting 2000 Havenschap Moerdijk
Inleiding
Conform het daartoe bepaalde in artikel 43, lid 3 en artikel 45, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling
Havenschap Moerdijk (H.M.) is aan de deelnemers, waaronder de gemeente Breda, toegezonden de
jaarrekening 1998 en de begroting 2000. De deelnemers worden daarbij, conform de gemeenschappelijke
regeling, in de gelegenheid gestelde om voor 10 juni 1999 hun eventuele reacties dienaangaande ter
kennis te brengen aan de Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk. Gezien deze datum van 10 juni
is reeds een collegereactie** richting Raad van Bestuur gedaan onder voorbehoud van de
raadsbehandeling van 24 juni 1999.
De belangrijkste conclusie die op basis van bovengenoemde mag worden getrokken is dat de
jaarrekening sluit met een batig resultaat van ƒ8.069.552, - tegen een batig saldo van ƒ7.646.870,
in 1997. Exclusief de winst op gronduitgiften is er sprake van een toename van het
exploitatieresultaat van 1.082.262, Derhalve hoeft geen beroep te worden gedaan op bijdragen
van deelnemers of bijdragen uit andere hoofden. De gemeente Breda zal over het boekjaar 1998 een
bedrag van 1.611.840, - uitgekeerd krijgen. In totaliteit werd in 1998 door het Havenschap Moerdijk
59,5 hectare grond uitgegeven.
Na uitkering aan de deelnemers is het voorstel om het overige batig resultaat te storten in het in 1997
ingestelde innovatiefonds, Het gaat hierbij om een bedrag van ƒ4.669.552, -. Vorig jaar is reeds een
storting van 3.515.335, - gedaan in het innovatiefonds, waarmee het fonds nu gevuld is met een
bedrag van ƒ8.184.887, Bij instelling van het innovatiefonds is geen plafond afgesproken. Dit fonds
is ingesteld om middelen beschikbaar te hebben voor het uitvoeren van het strategisch plan van het
Havenschap Moerdijk. Dit strategisch plan zal in de loop van 1999 worden vastgesteld. Men moet
denken aan de volgende doelstellingen:
a) Vitaliseren en optimaliseren op het gebied van infrastructuur
b) Emissiereductie en milieuruimte
c) Energiereductie en alternatieve energie
d) Nieuwe logistieke concepten
Vervolgens de begroting 2000; deze sluit met een positief bedrijfsresultaat van ƒ4.465.000, De
begroting 2000 is voor een groot deel gebaseerd op de werkelijk resultaten over het boekjaar 1998. In
1999 is de raming ƒ4.528.000.
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 1998* en begroting 2000* Havenschap Moerdijk.
2. Kennis te nemen van het feit dat de jaarrekening 1998 afsluit met een batig saldo.
3. Kennis te nemen van het voorstel van het Dagelijks Bestuur van het Havenschap Moerdijk* om
een bedrag van ƒ3.400.000, - beschikbaar te stellen voor uitkering aan de deelnemers naar rato
van de verdeelsleutel van de respectievelijke bijdragen in de sanering van 1985 en een bedrag
van ƒ3.000.000,- ui te keren uit de grondverkopen naar rato van de gemeenschappelijke regeling
Havenschap Moerdijk.
4. Kennis te nemen van het voorstel van het Dagelijks Bestuur van het havenschap Moerdijk om het
exploitatieresultaat dat resteert na uitkering naar de deelnemers te storten in het innovatiefonds.
5. Kennis te nemen van het feit dat op basis van de begroting 2000 naar alle waarschijnlijkheid geen
beroep hoeft te worden gedaan op bijdragen van de deelnemers.
6. Middels bijgaande conceptbrief richting het dagelijks Bestuur van het Havenschap Moerdijk,
aangeven dat punten 1 tot en met 5 hebben geleid tot de volgende op- of aanmerkingen:
a) Wederom vragen wij aandacht voor een bij de jaarrekening 1998 en begroting 2000 horende risico
analyse waardoor een beter inzicht kan worden verkregen in de financiële en bedrijfsmatige
positie van het Havenschap Moerdijk.
-1-
