Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: [7623]
Dienst/afdeling: RME/EZ
Motivering/Toelichting
b) Wij vragen aandacht voor een kapitaal- en voorzieningennota op basis waarvan de
kapitaalstromen en getroffen voorzieningen van het Havenschap Moerdijk beleidsmatig
onderbouwd worden en die tevens de basis vormt voor de beoordeling van de vermogenspositie
van het Havenschap Moerdijk.
c) In dit kader vragen wij ook aandacht voor een instelling van een plafond voor stortingen in het
innovatiefonds.
Jaarrekening 1998
De jaarrekening 1998 sluit met een batig saldo van 8.069.552, tegen een batig saldo van
7.647.870, -- in 1997. Als voor beide het batig saldo wordt verminderd met de winst op
gronduitgiften 415.380 resp. 1.075.960), dan is er sprake van een toename van het
exploitatieresultaat ten opzicht van het vorig jaar van 1.082.262, Dit gunstiger exploitatieresultaat
is als volgt toe te wijzen naar de diverse onderdelen:
1Hogere omzet havenbedrijf 1.046.000, --
2. Lagere rentebaten -/- 125.000,--
3. Lagere onderhoudskosten 531.000,
4. Lagere kapitaalslasten 95.000, --
5. Hogere personeelskosten -/- 232.000,
6. Hogere diverse exploitatiekosten -/- f 233.000. --
1.082.000, --
Ad 1De hogere omzet in het havenbedrijf is met name veroorzaakt door een hogere opbrengst van
het zeehavengeld.
Ad.2.) De rentebaten zijn te opzichte van het vorig jaar gedaald doordat de renteopbrengsten in
verband met te late betalingen van crediteuren.
Ad.3.)Vanwege Rijksbeleid wordt een nieuwe stamspoorlijnovereenkomst gesloten met NS
Railinfrabeheer. De eigendom en beheer van de bovenbouw zijn overgenomen door bovengenoemd
NS-onderdeel. Dit had tot gevolg dat de onderhoudskosten van de stamspoorlijn zijn afgenomen. De
kosten voor de infrastructuur en rioleringen zijn ook afgenomen vanwege de reconstructie hiervan in
voorgaande jaren.
Ad. 4.) Vanwege de lage rente was de rente op vaste leningen lager dan in voorgaande jaren.
Ad. 5.) Vanwege de wijziging van de interne organisatie zijn de salariskosten gestegen.
Ad.6.) De stijging van de diverse exploitatiekosten zijn voornamelijk te wijten aan een verhoging van
de acquisitie- en representatiekosten en beheer en bureaukosten. De advieskosten zijn gedaald. Dit
als in het licht van de herschikking van de organisatie.
In 1998 werd in totaal 59,5 ha grond getransporteerd. In totaal is nu 1.039 ha van de 1,185ha netto
terrein uitgegeven. Het Havenschap heeft nog maar weinig uitgeefbaar terrein tot haar beschikking.
Het aantal bedrijven dat zich in 1998 heeft gevestigd bedraagt 36. Per ultimo 1998 zijn er 238
bedrijven gevestigd op het Havenschap Moerdijk. Samenvattend kan worden gezegd dat 1998 een
goed jaar is geweest voor het Havenschap Moerdijk.
Zoals reeds vermeld in de inleiding ziet de verdeling van het exploitatieresultaat 1998 er als volgt uit:
Uitkering aan deelnemers: ƒ3.400.000,
Storting innovatiefonds: f4.669.552. --
ƒ8.069.552, -
In totaliteit krijgt Breda over het boekjaar 1998 een bedrag van 1.611.840, uitgekeerd. De uitkering
komt uit twee bronnen, de lopende exploitatie en de grondverkopen. Over het boekjaar 1998 kan
Breda 29,76 procent van het batig saldo van ƒ3.400.000, -- uit de exploitatie tegemoet zien, zijnde
ƒ1.011.840, en 1/5 van ƒ3.000.000, uit de grondverkopen zijnde ƒ600.000, --. De Raad van
Bestuur van het Havenschap Moerdijk heeft op 4 april 1996 besloten om deze verdeling te hanteren
voor de periode 1995-1999. In 1999 wordt een hernieuwde discussie gevoerd over de uitkering aan de
