Financiële ontwikkelingen:
- Ontwikkeling bestemmingsreserve WSW,
(gegevens conform jaarrekening 1998 na resultaatbestemming)
2
Stand van de bestemmingsreserve op 31-12-1998
18.835.560
Vastgelegde bestemming:
Nieuwbouw
7.459.487
Eenmalige afschrijving geactiveerd verlies op sloop
425.674
SW-medewerkers '99 op kosten van BSW Bedr.
927.000
Installaties en machines
p.m.
Continuering bestaand beleid t.a.v. het creëren van
extra SW-werkplekken voor eigen rekening. Be
oogd doel is 50 boventallige fte's gedurende een
periode van 4 jaar, teneinde op termijn de wacht
lijst voor plaatsing van 3 jaar, weg te werken.
8.000.000
Structurele dekking boventallige fte's en verlaging
financieringsniveau licht-geindiceerden
3.000.000
19.835.560
Resultaat
-/- 1.000.000
- Ontwikkeling algemene reserve,
Naast de bestemmingsreserve is er een vrije reserve ter grootte van 5.929.821,-.
Dit bedrag dient als weerstandsvermogen om tegenvallende exploitatieresultaten in
de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Gangbaar is 30 van de omzet, in ons
geval circa 6.000.000,-.
- Conclusies,
Uitgaande van bovenstaand beeld zal de BSW Bedrijven de (mogelijke) toekomsti
ge jaarlijkse batige saldi op de WSW-exploitatie nodig hebben om aan de vastge
legde verplichtingen te voldoen en om een redelijke reserve/voorzieningenbeleid te
kunnen voeren.
3. Wet inschakeling werkzoekenden.
1. Inhoudelijke ontwikkelingen:
De exploitatie over 1998 boven is verwachting goed verlopen; na correcties blijft
er een positief saldo over van 911.982,-. Toch dreigen er diverse risico's voor
de toekomst. Om aan te geven waarom de opbouw van een reserve noodzakelijk
is, wordt hier een overzicht gegeven van de thans bekende risico's. Voorzover
mogelijk worden deze risico's gekwantificeerd.
