Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 12401]
Dienst/afdeling: EZ
Betreft:
Voorstel
Agendapuntnummer 110
Aantal bijlagen: 1
Jaarrekening 1999 en begroting 2001 Havenschap Moerdijk
Inleiding
Conform het daartoe bepaalde in artikel 43, lid 3 en artikel 45, lid 3 van de gemeenschappelijke
regeling Havenschap Moerdijk is aan de deelnemers, waaronder de gemeente Breda, toegezonden
de jaarrekening 1999 en de begroting 2001. De deelnemers worden daarbij, conform de
gemeenschappelijke regeling, in de gelegenheid gestelde om voor 5 juni 2000 hun eventuele reacties
dienaangaande ter kennis te brengen aan de Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk. Gezien
deze datum van 5 juni is reeds een collegereactie** richting Raad van Bestuur gedaan onder
voorbehoud van de raadsbehandeling van 22 juni 2000.
De belangrijkste conclusie die op basis van bovengenoemde mag worden getrokken is dat de
jaarrekening sluit met een batig resultaat van ƒ13.567.431, tegen een batig saldo van
ƒ8.069.552, in 1998. De begroting 1999 gaf afhankelijk en positief resultaat aan van
ƒ4.528.000.
Exclusief de winst op gronduitgiften is er sprake van een toename van het exploitatieresultaat
van ƒ1.082.262, Derhalve hoeft geen beroep te worden gedaan op bijdragen van deelnemers
of bijdragen uit andere hoofden. De gemeente Breda zal over het boekjaar 1999 een bedrag van
ƒ2.402.890, uitgekeerd krijgen. In totaliteit werd in 1999 door het Havenschap Moerdijk 40,7
hectare grond uitgegeven.
Na uitkering aan de deelnemers is het voorstel om het overige batig resultaat te storten in het in
1997 ingestelde innovatiefonds, Het gaat hierbij om een bedrag van ƒ10.167.431, waarmee
het fonds nu gevuld is met een bedrag van ƒ15.666.231, Bij instelling van het innovatiefonds is
geen plafond afgesproken. Dit fonds is ingesteld om middelen beschikbaar te hebben voor het
uitvoeren van het strategisch plan van het Havenschap Moerdijk. Dit strategisch plan zal in de
loop van 1999 worden vastgesteld. Men moet denken aan de volgende doelstellingen:
a) Vitaliseren en optimaliseren op het gebied van infrastructuur
b) Emissiereductie en milieuruimte
c) Energiereductie en alternatieve energie
d) Nieuwe logistieke concepten
Vervolgens de begroting 2001; deze sluit met een positief bedrijfsresultaat van ƒ3.864.500, De
begroting 2001 is voor een groot deel gebaseerd op de werkelijk resultaten over het boekjaar
1999 en de reële verwachtingen voor 2001. Zo is de omzet van de grondexploitaties gebaseerd
op de reeds verleende opties voor 2001De lage raming ten opzichte van het resultaat wordt
vooral veroorzaakt doordat rekening wordt gehouden met lagere winsten uit de
grondexploitatie, een hoog investeringsvolume voor de grondexploitatie Domeinen en een
stijging van de onderhoudskosten.
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 1999* en begroting 2001* Havenschap Moerdijk.
2. Kennis te nemen van het feit dat de jaarrekening 1999 afsluit met een batig saldo.
3. Kennis te nemen van het voorstel van het Dagelijks Bestuur van het Havenschap Moerdijk*
om een bedrag van ƒ3.400.000, beschikbaar te stellen voor uitkering aan de deelnemers
naar rato van de verdeelsleutel van de respectievelijke bijdragen in de sanering van 1985 en
een bedrag van ƒ3.000.000, -- uit te keren uit de grondverkopen naar rato van de
gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk.
-1-
