Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 11130]
Dienst/afdeling: SBB
Verhoging dekking uit de tarieven:
Onderzocht is wat de effecten op het meerjarenperspectief zijn als de dekking uit de tarieven
wordt verhoogd met f 6,7 miljoen. Dit is mogelijk door de komende jaren met een negatieve
exploitatie rekening te houden. Het resultaat is, dat in het jaar 2005 een positieve exploitatie
wordt bereikt en dat in 2009 weer sprake is van een positieve reserve positie voor het
Parkeerbedrijf. Dit beeld wordt mede veroorzaakt door het gewijzigde meerjarenexploitatie
voor de bouw van de Middellaangarage.
In zowel het gunningvoorstel voor de Chasse-garage als dat van de Prins (Middelaan) is een post
onvoorzien opgenomen. Voor beide garages is in de bouwkosten inbegrepen een kleine post
onvoorzien (ca 500.000 per garage), ter verrekening van meer- en minderwerk van de
aannemer. Daarnaast loopt de gemeente als opdrachtgever bij beide projecten aanzienlijke
risico's voortvloeiend uit de specifieke projectomstandigheden, waarvan de daadwerkelijke
omvang nog niet bekend is. Bij de Chasséparking is hiervoor een bedrag opgenomen van 4,0
miljoen.
Er is sprake van een bouwproject, dat in combinatie qua uitvoering en tijd samengaat met
andere bouwprojecten in het park. Mogelijke vertragingen leiden tot onvoorziene uitgaven.
De post is bedoeld voor o.a. de volgende risico's:
nog onbekende kosten voortvloeiend uit de bouw van het geplande hotel;
nog onbekende kosten voortvloeiend uit de bouw van het casino (voetgangersentree e.d.);
mogelijke voorzieningen tijdens de bouw aan het Chassétheater (de bouwvergunning is nog
niet verleend, waarin mogelijk aanvullende eisen Bouw Woningtoezicht en/of brandweer
worden gesteld)
nog niet voorziene grondwaterproblemen i.v.m. het grote aantal gelijktijdige
bouwprojecten in uitvoering;
mogelijke afstemmingsproblemen met aanpalende bouwprojecten in uitvoering;
ernstige tegenslagen gedurende het bouwproject, welke niet door de verzekering gedekt
In het geval dat beide posten niet besteed hoeven te worden, ontstaat een positief effect op de
meerjarenraming van het parkeerbedrijf. In 2005 is er dan weer sprake van een positieve
exploitatie, ook de reservepositie is dan weer eerder positief. Tegen het einde van beide
bouwprojecten zal hierover meer zekerheid ontstaan.
Tegen die tijd is ook meer zicht op de ontwikkeling van de Spoorzone, de financiering daarvan
en de rol daarin van het parkeerbedrijf. Mocht de reservepositie van het parkeerbedrijf
daadwerkelijk beter zijn dan in de beide raadsvoorstellen geprognosticeerd wordt, dan levert dit
een betere financiële uitgangspositie op voor het parkeerbedrijf bij de ontwikkeling van de
parkeergelegenheid bij de Spoorzone. M.a.w. eventuele meevallers in de bouw van de 2
voorliggende garages vormen een eerste financiële basis voor de ontwikkeling van de
toekomstige parkeervoorziening in de Spoorzone.
Bij de opstelling van het nieuwe Meerjaren Investerings Plan voor de Kadernota 2001 zal
rekening gehouden worden met een dekking van de parkeergarage Spoorzone van 4,0 miljoen
vanuit het parkeerbedrijf. Regelmatig zal bij de presentatie van de financiële positie van het
parkeerbedrijf ingegaan worden op de (toekomstige) reservepositie in relatie tot nieuwe
investeringsprojecten.
Afschrijving en financiering:
Annuïtaire afschrijving sluit het best aan bij de voorspelling van de toekomstige opbrengsten
parkeren. Bij lineaire afschrijving duurt het minstens 10 jaar voordat de reserve weer positief
wordt. Bij andere investeringsobjecten is eerder ook annuïtaire afschrijving toegepast wanneer
worden.
-4-
