Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 13792]
Dienst/afdeling: CAF
Consequenties
Communicatie
Commissiebehandeling
Overige opmerkingen
De treasury functie in de gemeente Breda is beperkt in omvang (1-1,5 Fte). Meerdere taken binnen de
treasury functie zijn in de afgelopen jaren geautomatiseerd. De personele capaciteit heeft de nodige
effecten op het treasury statuut. Bij een aantal treasury taken is gekozen voor een zeer strikte
afbakening van de bevoegdheden en strakke regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn: bij uitzettingen
moet de geldnemende partij voldoen aan een rating (zie statuut: kedietrisicobeheer), idem bij het
aantrekken van gelden (zie statuut: corporate finance). Ook het "alleenrecht" bij de het openen en
sluiten van bank en giro-rekeningen door het Hoofd Centrale Afdeling Financien heeft tot doel, via een
optimale bankrekeningen structuur, een goed cashmanagement grotendeels geautomatiseerd te
kunnen uitvoeren. Het beslag op personele middelen wordt daarmee beperkt.
De consequenties als vermeld in het voorstel:
de verplichting om een treasury paragraaf op te stellen
Bij de managementrapportage per september 2001 zal de reguliere verantwoording op het onderwerp
financiering en rentelasten uitgebreid worden met de wettelijke vereisten toegespitst op het renterisico
van de vaste schuldpositie van de gemeente Breda.
n.v.t.
De commissie Middelen kan zich met het voorstel verenigen.
Burgemeester en wethouders van Breda,
C.G.J. Rutten, burgemeester.
L/.
B. Ouwerkerk,'secretaris.
**Als bijlage bij dit voorstel is meegezonden:
Treasury statuut gemeente Breda
-3-
