Treasury statuut gemeente Breda.
Valutarisicobeheer
De treasurer sluit valutarisico uit. Benodigde te ontvangen valuta worden terstond dan wel
via een termijntransactie gekocht respectievelijk verkocht.
1.3 Corporate Finance
Financiering
De treasurer maakt bij een normale rentestructuur in principe maximaal gebruik van
kortlopende financieringsmiddelen binnen de wettelijke randvoorwaarden betreffende de
kasgeldlimiet en de beschikbare kredietfaciliteiten van de gemeente Breda.
De treasurer trekt slechts leningen aan voor de uitvoering van publieke taken dan wel door de
Raad vastgestelde beleidsdoelen.
De treasurer bepaalt in overleg met het hoofd centrale afdeling financiën het moment van
aantrekken, de modaliteiten en het volume van de aan te trekken leningen voor de uitvoering
van publieke taken met in acht neming van:
de absolute rentestand en de geformuleerde rentevisie
het renterisico profiel van de bestaande geldleningenportefeuille.
de liquiditeitsontwikkeling en -prognose gebaseerd op de (meerjaren) begroting en
(meerjaren)investeringsplan.
De treasurer betrekt zo mogelijk minimaal 2 marktpartijen in het offertetrajeet.
Alle geldleningen worden geregistreerd in een centrale geldleningen-administratie.
Belegging
Aan derden te verstrekken leningen
De treasurer verstrekt slechts leningen voor door de Raad vastgestelde beleidsdoelstellingen,
waaronder begrepen de sociale woningbouw.
De treasurer verleent zijn medewerking aan de uitvoering van verzoeken van derden inzake
schuldvernieuwing cq aflossing of overige (niet contractueel vastgelegde)
wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de door de gemeente Breda verstrekte geldleningen
indien dit de risicopositie van de gemeente niet verzwaard en niet in strijd is met de overige
bepalingen van dit statuut.
Overige beleggingen
De treasurer belegt een langdurige overliquiditeit met inachtneming van
de actuele rentestand en de geformuleerde rentevisie
de termijn van de aanwezige overliquiditeit
het renterisico profiel van de beleggingsportefeuille.
De treasurer belegt enkel in
beleggingsproducten met een hoofdsomgarantie
vastrentende waarden
daggeld, deposito's
Gemeente Breda
Pagina 3 van 8
