Treasury statuut gemeente Breda.
aandelen en deelnemingen in het kader van de uitoefening van de publieke taak of
vastgestelde beleidsdoelen door de Raad.
(zie ook het onderdeel renterisicobeheer: onderdeel kredietwaardigheid)
Garantieverlening
De treasurer voert het garantiebeleid t.b.v. rechtspersonen uit conform het laatst vastgestelde
garantiebeleid. (Raadsbesluit nr: 20 maart 1997 nr. 51)
1.4 Cashmanagement
Bankrekeningenstructuur
De treasurer zorgt voor een bankrekeningenstructuur voor de gehele gemeente die dienstbaar
is aan:
een effectief, centraal uitgevoerd, saldo- en liquiditeitenbeheer.
een efficiënt betalingsverkeer voor elke gemeentelijke dienst
een efficiënte financiële administratie
Geldstromenbeheer
De treasurer houdt globaal toezicht op het betalingsverkeer van alle gemeentelijke diensten en
het gebruik van de betaalinstrumenten.
De treasurer minimaliseert de kosten van het betalingsverkeer zonder hierbij de financieel -
administratieve last bij de gemeentelijke diensten onnodig te verhogen.
De treasurer zorgt voor een sturing van de geldstromen dienstbaar aan een effectief saldo- en
liquiditeitenbeheer.
Saldibeheer en Liquiditeitenbeheer
De treasurer zorgt via een actief saldobeheer en /of een rentecompensatiesysteem dat
minimaal 95% van de beschikbare liquiditeiten dagelijks aan saldocompensatie onderhevig is
met het doel de rentelasten cq opbrengsten te minimaliseren cq te maximaliseren.
1.5 Overig
De treasurer heeft vooraf overleg met
de wethouder Middelen en
de concerndirecteur middelen en
het hoofd centrale afdeling financiën,
indien met betrekking tot de onder punt 1.1 tot en met 1.4 genoemde werkterreinen
activiteiten worden gepland die qua omvang de normale werkzaamheden substantieel zullen
gaan overtreffen. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan:
Gemeente Breda
Pagina 4 van 8
