Treasury statuut gemeente Breda.
omvangrijke voorfinancieringen van investeringsbehoeften
omvangrijke herschikkingoperaties met betrekking tot de vaste schuld
nieuwe financieringsconstructies en financieringsconstructies in PPS - verband
financieringsvormen voor politiek gevoelige onderwerpen.
De Wethouder Middelen zal hierover de Commissie Middelen informeren.
2 Administratieve Organisatie
Organisatie
De treasury functie (met uitzondering van het betalingsverkeer en het debiteuren
/crediteurenbeheer) wordt centraal uitgevoerd en is een servicecenter voor alle gemeentelijke
onderdelen. De vastgestelde formatieve sterkte van de Treasury functie is minimaal verdeeld
over twee functionarissen.
Verantwoordelijkheden Bevoegdheden
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de treasury - functie zijn
verwoord in het vigerende delegatie en - mandaat besluit van de gemeente Breda.
De treasurer heeft nooit 1* tekeningsbevoegdheid bij betalingsopdrachten.
Overige administratieve maatregelen en interne controle
De algemeen directeur van de dienst waarin de treasury functie is ondergebracht zorgt voor
een afdoende functiescheiding tussen de autorisatie, uitvoering registratie en control op het
treasurybeleid. Hierbij worden minimaal de volgende functiescheidingen bij de navolgende
(gedelegeerde/ gemandateerde) treasury activiteiten doorgevoerd:
Gemeente Breda
Pagina 5 van 8
.Delegatie/
Mandaat
Uitvaermg
Registratie
Treasury activiteiten
1
Het afsluiten van een raamcontract
financiële dienstverlening
Hoofd
Centrale
Afdeling
Financiën
Treasurer
Hoofd
financiële
administratie
van de dienst*
Hoofd
Planning en
control van
de dienst*
2
Het openen sluiten van bank- en
giro rekeningen
Hoofd
Centrale
Afdeling
Financiën
Treasurer
Hoofd
financiële
administratie
van de dienst*
Hoofd
Planning en
control van
de dienst*
3
Het aantrekken uitzetten van geld
op geld- en (onderhandse)
kapitaalmarkt.
Hoofd
Centrale
Afdeling
Financiën
Treasurer
Hoofd
financiële
administratie
van de dienst*
Hoofd
Planning en
control van
de dienst*
4
Het verstrekken van leningen aan
derden.
Hoofd
Centrale
Afdeling
Financiën
Treasurer
Hoofd
financiële
administratie
van de dienst*
Hoofd
Planning en
control van
de dienst*
