Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 15685]
Dienst/afdeling: EZ
Betreft:
Inleiding
Motivering/Toelichting
Voorstel
Agendapuntnummer 1
Aantal bijlagen: 1
Jaarrekening 2000, eerste wijziging van de begroting 2001 en begroting 2002 Havenschap Moerdijk.
Bijgaand treft u de concept-jaarrekening 2000, het voorstel tot eerste wijziging van de begroting 2001
en de concept-begroting 2002 van het Havenschap Moerdijk aan. Als deelnemer in de
gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk is de gemeenteraad bevoegd om opmerkingen
over deze stukken van het Havenschap kenbaar te maken aan de Raad van Bestuur van het
Havenschap.
1Kennis te nemen van de jaarrekening 2000, de voorjaarsnota 2001 en de begroting 2002 van Het
Havenschap Moerdijk.
2. Kennis te nemen van het feit dat de jaarrekening 2000 afsluit met een batig saldo.
3. Kennis te nemen van het voorstel van het Dagelijks bestuur van het Havenschap Moerdijk om een
bedrag van 3.600.000,- beschikbaar te stellen voor uitkering aan de deelnemers naar rato van
de verdeelsleutel 1997 en een bedrag van 6.000.000,- uit te keren uit de grondverkopen naar
rato van de bijdragen in de sanering van 1985.
4. Kennis te nemen van het voorstel van het Dagelijks bestuur om een bedrag van 4.318.181,-
zijnde het exploitatieresultaat dat resteert na uitkering aan de deelnemers te storten in het
innovatiefonds.
5. Instemmen met inliggende brief aan de raad van bestuur van het Havenschap Moerdijk waarin
opgenomen dat punten 1 tot en met 4 hebben geleid tot de volgende zienswijze:
a) In onze reactie op de begroting 2001 hebben wij gewezen op de noodzaak van het voeren van
een strategische discussie over de strategie en de toekomst van het Havenschap Moerdijk en
over de inzet van middelen uit de reservepositie. Wij betreuren dat deze discussie nog niet is
gevoerd en verwachten dat op korte termijn helderheid kan worden gegeven over strategie en
toekomst van het Havenschap Moerdijk.
b) Wij onderschrijven dat de huidige begrotingsopzet niet meer adequaat is om een helder inzicht te
verkrijgen in de financiële positie van het 'bedrijf Havenschap Moerdijk'. Wij verwachten van het
Havenschap op korte termijn voorstellen over de begrotingsopzet, die het gewenste heldere
inzicht wel mogelijk maken.
c) Onduidelijk is in hoeverre de verschillen in lasten en baten zoals gesignaleerd in de "eerste
wijziging begroting 2001" structureel zullen doorwerken in het resultaat van het Havenschap.
Daarbij kan worden gedacht aan de extra personeelslasten. Wij verzoeken hieromtrent om een
nadere toelichting.
d) Tot slot merken wij op dat de jaarstukken nog gebaseerd zijn op guldens. Met het oog op de
nabije toekomst zou met name de begroting 2002 volledig gebaseerd moeten worden op de Euro.
Jaarrekening 2000*
De Jaarrekening 2000 sluit met een batig saldo van 7.918.181,- tegen een batig saldo van
13.567.431,- in 1999. Dit grote verschil in resultaat kan worden verklaard door het grote aandeel van
incidentele baten in de exploitatie van het Havenschap Moerdijk, samenhangend met de resultaten
van grondexploitatie. Het 'reguliere' exploitatie-resultaat, voortkomend uit de beheerstaak van het
Havenschap, bedraagt 344.259,-. In de algemene toelichting op de jaarrekening 2000 wordt
opgemerkt dat dit 'reguliere' exploitatie-resultaat de komende jaren onder druk staat en mogelijk
negatief kan uitvallen. Gesteld wordt dat het vanuit dit perspectief noodzakelijk is om naast een
kritische kijk op de kosten ook te onderzoeken waar mogelijkheden liggen om de inkomsten te doen
stijgen.
-1-
