Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienummer: 20058]
Dienst: Concernstaf
c. Vooraanstaande positie gemeente t.a.v. (de toekomst van) het stadion en de daarbijbehorende
Om de positie van de gemeente ook bij eventuele herontwikkeling veilig te stellen is het noodzakelijk
dat, conform het voorliggende voorstel, het volle eigendom van het stadiondeel en van de oefenvelden
wordt gerealiseerd.
Rekening houdend met de herontwikkeling van een deel van het stadion, de volledige oefenvelden en
de parkeerterreinen, ontstaat een omvangrijk en samenhangend gebied dat herontwikkeld kan worden
met kantoren, bedrijven, leisure en perifere detailhandel. De grondexploitatie van dit gebied beoogt
de investering af te dekken zelfs in geval NAC BREDA in de toekomst niet aan haar
huurverplichtingen zou kunnen voldoen. Daarbij moet er wel rekening gehouden worden dat de
herontwikkeling wat betreft functies en realisatietempo afgestemd moet worden op de marktsituatie en
de ontwikkeling van de Spoorzone.
Naast de opbrengstpotentie in de vorm van grondexploitatie is er ook opbrengstpotentie in de vorm
van de ontwikkelwinst op de gebouwen. De gemeente kan ook daar aanspraak op maken door in die
ontwikkeling te participeren, bijvoorbeeld in een p.p.s.-constructie.
5. Financiële prognoses 2002-2006
Voor een betere beoordeling van de financiële positie van de beoogde huurder NAC BREDA wordt
verwezen naar hoofdstuk 6 van het Operationeel Saneringsplan.Daarin wordt uitgebreid ingegaan op
de begrotingen en liquiditeitsprognoses 2002-2006.
Het lopende seizoen zal nog met een exploitatietekort worden afgesloten, omdat in financiële zin
rekening is gehouden met sanering ingaande het komend seizoen.
Voor de begrotingen voor komende jaren is op hoofdlijnen rekening gehouden met:
a. verlaging van personeelslasten
b. verlaging van financieringslasten door herstructurering van geldleningen (zowel van banken,
particuliere financiers als van de gemeente)
c. terugbetaling van het gevraagde overbruggingskrediet in 5 jaar
d. zgn. upward potentials zijn gekwantificeerd maar voorzichtigheidshalve niet als bate
geprognosticeerd. In plaats daarvan komen batenverhogende upward potentials onmiddellijk
ten goede aan de balans voor de vorming van een voorziening voor het opvangen van
tegenvallers (vorming buffer)
e. beperkt stijgende sponsorinkomsten en wedstrijdbaten
f. de vorming van een aanvullende voorziening voor het onderhoud van het stadion.
De inkomsten zijn voorzichtigheidshalve slechts beperkt aangepast. TV-gelden zijn naar beneden
bijgesteld i.v.m. de recente ontwikkelingen. Indien aan de inkomstenkant meevallers ontstaan zullen
deze worden afgezonderd voor het kunnen opvangen van tegenvallers.
In de begroting is rekening gehouden met het gevraagde subsidie van 0,5 min. als impuls voor de
jeugdopleidingen. Dit bedrag is in de begroting hiervoor geoormerkt.
De besparingsmaatregelen vanaf 2002-2003 laten een positief exploitatieresultaat zien dat oploopt
naar ruim 0,4 min. voor het seizoen 2005-2006.
De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de effecten van herstructurering van de geldleningen als de
personele reducties.
Omdat wij in ons voorstel aan uw raad afwijken van het Operationeel Saneringsplan ontstaat een
gewijzigd financieel perspectief.
gronden
Pagina 8/13
