Overigens is bij de prognose van het resultaat geen rekening gehouden met de verwachte resultaten op
de bedrijfsvoering. In beginsel komen resultaten op de bedrijfsvoering ten gunste dan wel ten laste van de
aanwezige bedrijfsreserves. In de Jaarrekening 2004 zal hierop afzonderlijk worden teruggekomen.
Grondbedrijf
In de Begroting 2005 is aangegeven dat de financiële positie van het Grondbedrijf zou worden geactuali
seerd. Het geactualiseerde perspectief is onlangs gepresenteerd in een gecombineerde vergadering van de
commissie ECG/MSO. Alle grondexploitaties zijn herzien en tevens is, conform het in de nota Risicoma
nagement vastgestelde model, een risico inschatting gemaakt van de lopende grondexploitaties en van de
nog niet in exploitatie genomen gronden en gebouwen. Twee ontwikkelingen zijn relevant. Enerzijds de
vertraging van de grondexploitaties in Teteringen met twee jaar, als gevolg van de uitspraak van de Raad
van State. Anderzijds de vertraging in de uitgifte van bedrijventerreinen en van de locaties met grote wo-
ningbouwkavels.
De actualisatie van de financiële positie van het Grondbedrijf maakt duidelijk dat het weerstandsvermogen
van het Grondbedrijf onder druk staat. Eén en ander is aanleiding geweest om op basis hiervan nog eens
kritisch te kijken naar de momenten dat de daadwerkelijke uitgaven van de voorgenomen grote investe
ringsprojecten plaatsvinden. Hierbij is vooralsnog alleen gekeken naar die investeringen die bekostigd
worden uit de winstafdracht van het Grondbedrijf, waarbij overigens wordt opgemerkt dat het Grondbe
drijf slechts één van de dekkingsbronnen is.
Op basis van de geactualiseerde gegevens is het afdrachtritme1 als volgt bijgesteld:
2005:
10.000.000
(was
10.000.000)
2006:
8.500.000
(was
17.500.000)
2007:
15.500.000
(was
20.000.000)
2008:
8.800.000
(was
2.800.000)
2009:
7.500.000
(was
0)
De belangrijkste ontwikkelingen bij de grote projecten
Westfiank: de Nieuwe Mark
In opdracht van college is de raming van het voorlopig technisch ontwerp (VTO) van IBB door een extern
bureau gecontroleerd. De resultaten van deze externe VTO raming zijn bekend en zullen samen met de
planning en de aanbesteding worden opgenomen in het bestuursvoorstel dat in november aan het colle
ge zal worden voorgelegd. De uitvoering van het project loopt over meerdere jaren, in de ramingen is
geen rekening gehouden met de prijsindexering. De prijsindexering is onderwerp in het bestuursvoorstel.
Het bestek wordt nog juridisch getoetst. De vooraankondiging van de Europese aanbesteding zal in 2004
plaats vinden. Onderdelen, waaronder het rioolwerk, zijn zichtbaar in uitvoering, kortom het project
loopt. De risico's zijn ten opzichte van de laatst aangemelde risico's niet gewijzigd.
HSL
Discussiepunt bij de overdracht van de infrastructuur aan de gemeente is de afkoopsom voor beheer en
onderhoud van de wegenstructuur. De Raad van State is akkoord gegaan met de gemeentelijke oplossing
van de Bredase variant-plus. Alle projecten voor de inpassingszones lopen ten opzichte van de oorspron
kelijke planning globaal een jaar achter ten gevolge van te late oplevering door Rijkswaterstaat. Een door
kijk van de inkomsten en uitgaven van de reserve HSL t/m 2007 laat zien dat ultimo 2007 een mogelijk
tekort van 890.000 ontstaat. Er is een renterisico in verband met mogelijk aanpassen van de inpas
singsovereenkomst en verrekening BTW. Voor aanvullende werken wordt geraamd dat een bedrag tussen
0,4 en 0,8 miljoen nodig is. Het college heeft besloten dat het mogelijke tekort van de HSL inclusief
de aanvullende werken beperkt dient te blijven tot 890.000.
Via Breda
De structuurvisie Via Breda (inclusief de realisatiestrategie), het haalbaarheidsonderzoek Drie Hoefijzers en
de bereikbaarheidsvisie worden dit jaar met enige vertraging afgerond.
1 De totale winstafdracht vanuit het Grondbedrijf bedraagt 73,0 miljoen. De feitelijke afdracht bedraagt 50,3 miljoen. Het project
Centraal Breda (ZVK) wordt administratief verwerkt binnen het Grondbedrijf. De hiermee gepaard gaande middelen ad 22,7 mil
joen worden dan ook niet afgedragen.
3
