Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 25851]
Dienst/afdeling: PM
Onvoorzien
De post Onvoorzien is bedoeld om onvoorziene omstandigheden binnen het plan op te vangen. Het gaat
hierbij om kosten waarvan onzeker is of ze zullen voorkomen, laat staan dat de omvang hiervan op
voorhand vaststaat. Er is een verschil tussen de posten Risico en Onvoorzien.
De post Risico voorziet in kosten, waarvan het zeer wel mogelijk is dat we hiermee in enige omvang te
maken krijgen. Het betreft externe omstandigheden die het plan beïnvloeden. De omvang van deze post
wordt op basis van een risicoanalyse bepaald.
De post Onvoorzien betreft een reservering van een verantwoord bedrag, echter geheel gebaseerd op
aannamen. Het gaat hierbij om kosten die tevoren feitelijk niet voorzien of ingeschat kunnen worden.
In de projectbegroting was een post Onvoorzien opgenomen van 1.850.000. Door o.m. tegenvallers bij
aanbestedingen in de voorbereidingsperiode is deze post geslonken (zie onder Consequenties,
Financieel). Voor de uitvoeringsfase van het project resteert een bedrag ad 977.000.
Risico's
Als eerste stap van de werkvoorbereidingsfase is er een risico-inventarisatie opgesteld. Met deze
inventarisatie zijn de maatschappelijke-, technische-, organisatorische- en planningsrisico's in de
werkvoorbereidings- en uitvoeringsfase in beeld gebracht.
De maatschappelijke randvoorwaarden zijn benoemd waaronder het project tot uitvoering moet komen.
Door goede communicatie is zoveel mogelijk draagvlak gecreëerd bij de direct belanghebbende. Er zijn
randvoorwaarden benoemd voor bereikbaarheid en parkeren, werktijden, bouwterreininrichting,
veiligheid, communicatie, invloed bouwlocaties op aanleg van de Nieuwe Mark en overige
aandachtspunten zoals geluid, trillingen en stof.
De technische en organisatorische risico's zijn in beeld gebracht, zowel ten aanzien van de
werkvoorbereiding als de uitvoering. Dit laatste betreft met name gevolgen van de uitvoering voor derden
(schades, omzetclaims, bereikbaarheid), veiligheid op- en/of vanwege de bouw, organisatie van de
uitvoering en gebruik beheer na oplevering. Gaandeweg is er met name meer aandacht gekomen voor
de monitoring van panden in de omgeving van het werk voor-, tijdens en na de bouw, bouwkundige
opnames vooraf en regelmatige grondwatermetingen middels de geplaatste peilbuizen.
Door deze monitoring kunnen eventuele zettingen in de omgeving in een vroegtijdig stadium worden
ontdekt, kunnen aanvullende preventieve maatregelen worden genomen en kunnen veel
schadeprocedures worden voorkomen.
De planningsrisico's zijn in beeld gebracht en de benodigde activiteiten ondernomen voor het verkrijgen
van vergunningen, toestemmingen, ontheffingen, vrijstellingen en intrekkingen. Voor de start van het werk
zullen alle procedures voor de uitvoering van de haven (fase I) zijn afgerond. Voor fase II zal dit volgens
planning uiterlijk eind 2006 zijn afgerond.
De bovengenoemde risico-inventarisatie is de voeding voor de risicoanalyse geweest. Deze heeft de
benoemde risico's geanalyseerd om zodoende te komen tot strategieën om de risico's zoveel mogelijk uit
te schakelen dan wel te beheersen.
Daar lang niet alle risico's zijn uit te schakelen is een lijst met risicoposten opgesteld, bekeken hoe groot
de kans is dat deze optreden en vervolgens voorzien van een indicatieve financiële onderbouwing.
Op basis van de inventarisatie is in totaal voor de risicopost€ 1.538.000 gereserveerd.
Indexering
Het gaat hierbij om kosten waarvan zeker is dat er in zal moeten worden voorzien, maar waarvan de
omvang tevoren niet vaststaat. Noch bij de vaststelling van het projectbudget, noch bij het opstellen van
de projectbegroting is rekening gehouden met kosten van de indexering. Bij bestuursbesluit van
december 2004 heeft het college aangegeven op de omvang en inpassing van deze kosten terug te
komen naar aanleiding van het aanbestedingsresultaat, aangezien pas op dat moment een relatie kan
worden gelegd met de feitelijke omvang van de aannemingssom.
De prijsaanbiedingen zijn gedaan op basis van het huidige prijspeil. De uitvoering van het project zal een
periode van vier jaar beslaan. Tijdens deze periode is de risicoregeling van toepassing. Dat betekent dat
opdrachtgever en opdrachtnemer afspraken maken over de compensatie van prijsstijgingen tijdens de
periode van uitvoering. Toekomstige prijsstijgingen zijn slechts op basis van de prijsontwikkeling in de
afgelopen jaren in te schatten. Als op basis hiervan rekening gehouden wordt met een index van 3% per
jaar cumulatief voor alle nog uit te voeren werkzaamheden en bijkomende kosten, moet rekening
gehouden worden met een indexeringspost van ongeveer 1.500.000. Dit percentage is een onzekere
factor.
-3-
