GGD West-Brabant
Begroting 2006
6 Kasstroomoverzicht 2006
(in duizenden euro's)
Begroting
Prognose
2006
2005
Kasstroom uit operationele activiteiten
Aanpassinqen voor:
Afschrijvingen
613
582
Toevoeging voorzieningen
267
267
Vrijval voorzieningen (via exploitatie)
-495
-759
Afname voorzieningen groot onderhoud
-198
-250
187
-160
Mutatie werkkapitaal:
Mutatie voorraad
Mutatie vorderingen
Mutatie overlopende activa
Mutatie kortlopende schulden
Mutatie overlopende passiva
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
187
-160
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in bedrijf (excl. bestellingen)
-750
-929
Desinvesteringen
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
-750
-929
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw ontvangen lening
5.000
Aflossingen op ontvangen langlopende leningen
-1.000
-4.216
Totaal kasstroom uitfinancieringsactiviteiten
-1.000
784
Mutatie liquide middelen
-1.563
-305
Liquide middelen per begin boekjaar
4.119
4.424
Liquide middelen per einde boekjaar
2.556
4.119
Mutatie liquide middelen
-1.563
-305
Resultaat (voor bestemming)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
—10—
