Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 28327]
Dienst/afdeling: VGEP/PM
Consequenties
Financieel
Voorgesteld wordt de nagekomen kosten ad. 1.171.000,- te splitsen in:
A. Investeringen in de parkeergarage
De investeringen bestaan uit de nog niet betaalde termijn- en meerwerkfacturen van de aannemer.
Hiervoor wordt de Raad gevraagd een krediet te voteren ter grootte van 813.650,-. De jaarlijkse
kapitaallasten ad 47.000,- per jaar zullen worden gedekt uit de exploitatie van de afdeling Parkeren.
B. Onrendabele kosten
De onrendabele kosten bestaan uit rente, juridische en interne kosten die samenhangen met het geschil.
Deze kosten komen ten laste van de exploitatie van de afdeling Parkeren in het jaar 2006. De dekking
van deze kosten ad 357.270,- vindt plaats door verrekening van het jaarresultaat 2006 met de reserve
Parkeren. In de jaarrekening 2005 is reeds een bedrag ad 470.264,- geblokkeerd in de reserve
Parkeren in verband met de afwikkeling van het geschil.
Post
Krediet
Exploitatie 2006
Niet betaalde facturen
346.870
Meer- en minderwerk
109.489
Waterschade, tijdgebonden kosten en acceleratiekosten
357.291
Procedure kosten
21.240
Wettelijke rente (afhankelijk van tijdstip van betalen)
124.030
Juridische en ambtelijke ondersteuning
212.000
Totaal te betalen
813.650
357.270
Na verwerking van de voorgestelde dekking uit deze omslag en omslag 28143 inzake de Chasséparking
vertoont de reserve Parkeren het volgende meerjarenverloop:
2010
-634.622
339.000
-47.000
-25.400
-368.022
2006
2007
2008
2009
Stand begin boekjaar
995.493
499.918
46.738
-386.442
Bij: resultaat 2005
391.103
Bij: geprognosticeerd jaarresultaat
266.906
73.000
93.000
278.000
Af: bijdrage ZVK
-453.780
-453.780
-453.780
-453.780
Af: onrendabele kosten de Prins
-357.270
Af: onrendabele kosten Chassé
-270.134
Af: extra kapitaallasten De Prins
-47.000
-47.000
-47.000
-47.000
Af: extra kapitaallasten Chassé
-25.400
-25.400
-25.400
-25.400
Stand ultimo boekjaar
499.918
46.738
-386.442
-634.622
conform jaarrekening 2005
conform laatste versie meerjarenbegroting
jaarlijkse bijdrage t/m 2009 Zuidelijk Vervoersknooppunt
conform conceptomslag 28328, claim deels rechtstreeks
ten laste van exploitatie/reserve en deels activeren
conform conceptomslag 28330, claim deels rechtstreeks
ten laste van exploitatie/reserve en deels activeren
Bij het opstellen van de begroting 2007 en daarbij behorende tariefomslag zal een dekkingsplan worden
opgesteld voor het geprognosticeerde tekort van de reserve.
