Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 34351]
Dienst/afdeling: SSC/FIN
In onderstaand overzicht wordt per onderdeel gemotiveerd ingegaan waarom deelresultaten naar
specifieke reserves vloeien
-4-
Te storten Te onttrekken
a. Eerdere besluitvorming
Reserve overhevelingen
3.826.520
b) Aanvullende
overhevelingen:
1) relatie met eerdere
besluitvorming
MO Geschikt wonen voor
iedereen
MO Integratiemiddelen
90.000
83.000
2) Onderwerpen met een
andere besluitvorming
Kober
407.000
Bij collegebesluit 33693 heeft het college besloten tot overheveling
van middelen tot een bedrag van 4.385.100 van 2008 naar 2009.
Het betreft projecten die gestart zijn in 2008 maar nog niet tot
betalingen hebben geleid in 2008. Op 18 maart 2009 is de
commissie bestuur in kennis gesteld van dit voornemen. In
werkelijkheid betreft dit bij de jaarrekening een bedrag van
3.826.520
In het laatste kwartaal hebben zich een aantal omstandigheden
voorgedaan die dezelfde condities kennen als de eerdere
besluitvorming over de overheveling van middelen naar 2009.
Deze omstandigheden betreffen aanvullingen op de eerdere
besluitvorming en een aantal bedragen die vanwege financieel
verslagtechnische redenen niet binnen de balans per 31-12-2008
konden worden opgenomen maar moeten worden meegenomen
middels de bestemming van het resultaat. Tot slot betreft het een
aantal bedragen die in december van het rijk zijn ontvangen voor
activiteiten die in 2009 zullen plaatsvinden.
In het voorstel overheveling budgetten naar 2009 is voor GWi
200.000 opgenomen. Bij het opmaken van de jaarrekening is
gebleken dat€ 290.000 van het beschikbare GWI niet is
uitgegeven. Vanuit de afspraken in het Coalitieakkoord wordt ten
opzichte van de eerdere prognose voorgesteld aanvullend
90.000 voor GWI naar 2009 over te hevelen.
In het voorstel overheveling budgetten naar 2009 is voor
Integratiemiddelen 125.000 opgenomen. Bij het opmaken van de
jaarrekening is gebleken dat€ 208.000 van het beschikbare GWI
niet is uitgegeven. Vanuit de afspraken uit het Coalitieakkoord
wordt ten opzichte van de eerdere prognose voorgesteld
aanvullend 83.000 voor integratiemiddelen naar 2009 over te
hevelen.
In verband met het toepassen van marktconforme huur voor
kindercentra is in 2008 een positief resultaat behaald van
407.000. Op 11 oktober 2008 is de gemeente met de instelling
kinderopvang contractueel overeengekomen dat het bedrag in
2009 zal worden ingezet voor de een aantal specifiek uit te voeren
werkzaamheden en aanpassingen.
3) Ontvangen rijksmiddelen
Persoonlijk
inburgeringsbudget
Bewonersinitiatieven wijk
4) Financieel
verslaggevingtechnische
redenen
Teerhoudend asfaltpuin
50.000
300.000
12.000
Bij de laatste informatie over het Gemeentefonds bleek een extra
ontvangst van 50.000 ten behoeve van het persoonlijk
inburgeringsbudget. Omdat de uitgaven in 2009 plaatsvinden zijn
de middelen nog niet toegevoegd aan de beschikbare budgetten.
In de septembercirculaire is door het rijk 300.000 toegevoegd
aan het gemeentefonds voor bewonersinitiatieven. In 2008 heeft
nog geen besteding van deze middelen plaatsgevonden.
In 2008 is het restant van de voorziening 367.000) ten gunste
gebracht van de exploitatie en bij resultaatverdeling naar de
Algemene reserve. De reservering van 12.000 geldt voor de nog
te maken kosten in 2009.
