Treasury statuut 2010.
8. Alle afgesloten langlopende financieringsmiddelen dienen in een centrale leningen
administratie te worden geregistreerd.
Artikel 8: Langlopende uitzettingen
1. Het vertrekken van leningen is slechts toegestaan als voor door de raad vastgestelde
beleidsdoelen waaronder begrepen de sociale woningbouw.
2. Verstrekte leningen ten behoeve van de sociale woningbouw worden onder garantie van het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw gebracht.
3. Bij het verstrekken van leningen aan derden (uitgezonderd de woningbouw) wordt
hypothecaire zekerheid vereist.
4. Het verstrekken van leningen aan derden is slechts toegestaan ten behoeve van investeringen.
5. Medewerking wordt gegeven aan verzoeken van derden inzake schuldvernieuwing cq aflossing
of overige (niet contractueel vastgelegde) wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de door de
gemeente Breda verstrekte geldleningen indien dit de risicopositie van de gemeente niet
verzwaart en niet in strijd is met de overige bepalingen van dit statuut.
Artikel 9: Cash-management:
1Het betalingsverkeer wordt via een bankrekeningstelsel geleid waarop een saldo- en
rentecompensabel systeem van toepassing is.
2. Minimaal 95% van de beschikbare liquiditeiten is dagelijks aan saldocompensatie onderhevig
met het doel de rentelasten cq opbrengsten te minimaliseren cq te maximaliseren.
Administratieve organisatie
Artikel 10: Administratieve organisatie borging van de functie:
1. Het college zorgt voor een adequate functiescheiding bij de uitvoering van de treasurytaken
en het betalingsverkeer.
2. Betaalopdrachten worden door minimaal 2 functionarissen getekend (het 4 ogen principe).
3. De vastgestelde formatieve sterkte van de treasury functie is minimaal verdeeld over twee
functionarissen en deze functionarissen hebben geen tekeningbevoegdheid bij betaal
opdrachten en contracten op de treasury taakgebieden.
Slotbepalingen
Artikel 11: Inwerkingtreding en citeertitel
1. Dit statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2010 en vervangt het treasury statuut
2001 vastgesteld door de raad van op 21 maart 2001.
2. Dit statuut wordt in de gemeentelijke stukken aangehaald onder de naam "Treasury statuut
2010".
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 12 november 2009.
de griffier,
Pagina 5 van 5
