Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 39485]
Agendapuntnummer: 3d
Aantal bijlagen: -
Onderwerp
Resultaatbestemming 2011
Voorgesteld besluit
1. Het resultaat 2011 ad 3.096.416 als volgt te bestemmen:
Algemene reserve
Exploitatiereserve (overhevelingen)
Centrale bedrijfsreserve
Investeringsreserve
Onderwijshuisvesting
Reserve afvalservice
Parkeerbedrijf reserve
Algemene reserve Grondbedrijf
Reserves B.S.W.
Risicoreserve BijstandAA/MO
Wijkontwikkeling
2.802.324
920.122
670.910
32.525
-98.424
250.000
414.255
452.174
76.146
-2.105.616
-318.000
3.096.416
Inleiding
De besluitvorming over de bestemming van het resultaat is voorbehouden aan de gemeenteraad. In dit
raadsvoorstel wordt tevens ingegaan op budgetoverhevelingen en het aanzuiveren van een tweetal
negatieve reserves. Het uiteindelijk resultaat ten gunste van de algemene reserve ad 2,8 miljoen zal
worden betrokken bij de besprekingen over de Voorjaarsnota 2012.
Belangrijk onderdeel van het resultaat is de negatieve grondexploitatie van 12,6 miljoen. Dat er ondanks
dit negatief resultaat een batig saldo is van 3,1 miljoen wordt vooral veroorzaakt door een reeks van
incidentele meevallers. In hoofdstuk 4 van het Jaarverslag wordt hier uitvoerig op ingegaan.
Beoogd effect van het besluit
Door het raadsbesluit wordt het resultaat definitief bestemd.
Uitvoering van het besluit
Na het raadsbesluit worden de reserves per 1-1-2012 gemuteerd
Argumenten
De voorgestelde resultaatbestemming is op basis van de consistente gedragslijn met betrekking tot
budgetoverhevelingen, toevoegingen aan specifieke reserves en wettelijke bepalingen waardoor
negatieve reserves moeten worden aangevuld
Onderstaand per reserve een toelichting:
1. Algemene reserve 2.802.324 toevoegen)
Het bedrag ten gunste van de algemene reserve is gelijk aan het resultaat 2011 gecorrigeerd met
toevoegingen c.q. onttrekkingen aan specifieke reserves.
-1-
