Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 43404]
Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -1 -
Onderwerp
Kredietvotering OV-Terminal.
Voorgesteld besluit
1De raad voor te stellen een aanvullend krediet te voteren ten behoeve van de afronding van het
project OV-Terminal volgens specificatie en omvang zoals opgenomen in de bijlage "Kredietvotering
OV-terminal, kostenprognose en dekking".
2 De raad voor te stellen in te stemmen met het voorstel tot dekking van dit aanvullende krediet volgens
specificatie in de bijlage "Kredietvotering OV-terminal kostenprognose en dekking" bestaande uit:
a De inzet van Provinciale middelen vanuit de beschikte BDU subsidie;
b. Een bijdrage uit de algemene reserve;
c. De kosten voor de wijzigingen toegankelijkheid, waarvoor in 2012 door de gemeenteraad een
krediet is gevoteerd (40288), deels te dekken uit de onder a benoemde subsidie in plaats van het
onrendabel investeringsvolume dat hiervoor in 2012 is benoemd en de zodanig vrijvallende ruimte
uit het onrendabel investeringsvolume in te zetten om, conform dit voorstel, andere onderdelen uit
het project te financieren.
3. De geheimhouding door B&W opgelegd over collegevoorstel 43405 alsmede daartoe behorende en
als zodanig gewaarmerkte bijlage "Kredietvotering OV-terminal, kostenprognose en dekking" te
bekrachtigen
Inleiding
Op grond van het integrale financieringsbesluit voor het NSP project Breda (29950) is 10 mei 2007 door
de gemeenteraad een krediet gevoteerd voor het project OV-Terminal. Aanvullend hierop is op 20
december 2012 (40288) door de gemeenteraad een aanvullend krediet gevoteerd, met name ten behoeve
van extra wensen van de gemeente op het gebied van toegankelijkheid. Binnen de gestelde financiële
kaders is op 13 september 2011 door college ingestemd met de kosten en risicoverdeling tussen de drie
samenwerkende opdrachtgevers (Prorail, NS, Gemeente) met inbegrip van de verwerking van het
aanbestedingsresultaat (38665).
In het traject van realisatie van de OV-terminal zijn raad en college via de voortgangsrapportages Via
Breda geïnformeerd over de financiële voortgang van het project. Deze prognoses zijn ook betrokken bij
de cyclische producten van jaarrekening 2013 en begroting 2015. Aangezien die prognoses op dat
moment nog onvoldoende hard en concreet waren om te verwerken, is in de algemene risicoparagraaf
van de gemeentelijke begroting de omvang van het risico gesignaleerd en is hier in het
weerstandsvermogen rekening mee gehouden. In de voortgangsrapportage nr. 11 van november 2014 is
aangekondigd dat op het moment dat hierover meer duidelijk zou ontstaan, dit separaat aan de
raadscommissie zou worden voorgelegd. Hierbij kon een extra kredietvotering aan de orde komen. Dat is
nu het geval
Inhoudelijk vormde het effect van de consequenties van de vertraging een onzekere factor in de
prognoses. Daar is nu meer zicht op. Daarnaast is in 2014 de noordzijde opgeleverd en bestaat daarmee
zicht op de mate waarin gemeente vanuit haar contractverantwoordelijkheid risicodragend is Tot slot is
een aantal specifieke posten in zicht gekomen, gericht op de complete afronding van het project. De
afgelopen maanden is met Prorail en NS gewerkt aan het concretiseren van deze prognose, waarin ook
een toedeling aan partijen tot stand is gekomen die recht doet aan de contractuele verantwoordelijkheden
van de partners in het project. Tevens is de exacte hoogte van bedragen geverifieerd
