Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 44842]
Agendapuntnummer: k)
Aantal bijlagen:
Onderwerp
Resultaatbestemming 2015
Voorgesteld besluit
1. Het voordelig resultaat Jaarstukken 2015 ad 13.412.339 als volgt te bestemmen:
Algemene reserve
Expioitatiereserve (waaronder overhevelingen naar 2015)
Investeringsreserve
Parkeerfonds
Reserve Parkeerbedrijf
Reserve Toeristenbelasting
Reserve Wijkontwikkeling
Reserve Onderwijshuisvesting
Reserve Sociaal Domein
-/-€ 5.500.676
€6.624.479
1.483.255
125.000
€473.924
€89.000
€697.296
-/-€ 2.020.820
11.440.880
2. Van de restantkredieten 'Vastgoedbeheer' een bedrag van 746.000 te bestemmen voor rendabele
investeringen binnen het project Verduurzaming.
3. Een bedrag van 230.000 van de vanuit het positieve resultaat Cashflow Heuvel in de Reserve
Wijkontwikkeling beschikbare middelen in te zetten voor de oplossing van het parkeerprobleem Dr.
Struyckenplein en de begroting naar aanleiding hiervan te wijzigen.
Inleiding
Het jaar 2015 is afgesloten meteen voordelig resultaat van 13.412.339. In de Jaarstukken 2015 wordt
hierover verantwoording afgelegd, waarvoor een afzonderlijk raadsvoorstel wordt voorgelegd.
2015 was het eerste jaar waarin de gemeente verantwoordelijk was voor de gedecentraliseerde taken in
relatie tot het Sociaal Domein. Voor de met het sociaal domein samenhangende onderwerpen is bij het
raadsvoorstel rondom de Jaarstukken besloten om een specifieke Reserve Sociaal Domein in te stellen.
Met de instelling ervan is gelijktijdig een aantal bestaande reserves die ook relatie met het sociaal domein
hebben vervallen.
Beoogd effect van het besluit
Door het raadsbesluit wordt het jaarrekeningresultaat definitief bestemd.
Uitvoering van het besluit
Door het raadsbesluit worden de reserves per 1 januari 2015 gemuteerd.
Argumenten
Hieronder wordt per onderdeel van de bestemming een toelichting gegeven.
Algemene reserve
Uitgangspunt is dat de resultaten worden verrekend met de Algemene Reserve, tenzij...
In dit voorstel resultaatbestemming zijn hieronder de onderdelen die onder de "tenzij" vallen verwoord. Per
saldo leidt dit tot een mutatie in de Algemene Reserve van per saldo nadelig 5.500.676. Belangrijkste
reden voor de noodzakelijke onttrekking is de extra dotatie die in 2015 heeft plaatsgevonden in de
voorziening gebouwen.
-1-
