gemeente nieuw-gmneken
£3 22
i Raadsvergadering
30 juni 1978
\genda Nr. 11
Klass. nr. -2.07.352.11
Onderwerp
Voorstel tot vaststelling van de slotbegrotingswij
zigingen van de dienst 1977 alsmede de 20e en 21e wij
ziging van de begroting algemene dienst 1978 7e wij
ziging begroting grondbedrijf 1978.
UIvenhout19 juni 1978.
Aan de Raad,
In verband met de sluiting van de dienst 1977 per 30 juni a.s. dienen
de volgende begrotingswijzigingen te worden vastgesteld:
1. wijziging nr. 42 met betrekking tot de ramingen wegens overige materiële in
komsten en uitgaven over 1977;
2. wijziging nr. 43 met betrekking tot de ramingen wegens personeelskosten van
het voormalige personeel over 1977;
3. wijziging nr. 44 met betrekking tot de beïnvloeding van de dienst 1977 door
achterstallige inkomsten en uitgaven van vorige dienstjaren;
4. wijziging nr. 45 met betrekking tot de aanpassing van de kapitaaldienst aan de
werkelijke inkomsten en uitgaven over 1977 en overboeking van de nog niet be
stede kredieten of gedeelten daarvan naar de kapitaaldienst 1978; een en ander
gaat gepaard met opvoering van bedoelde onbestede kredieten op de kapitaaldienst
vein 1978 door vaststelling van de 20e wijziging van de begroting 1978;
5. 3e wijziging van de dienst sportzaal Bavel en de daaruit voortvloeiende 46e
wijziging van de algemene dienst 1977; deze wijziging is noodzakelijk als ge
volg van het opstellen van de jaarrekening van de sportzaal Bavel over 1977;
6. wijziging nr. 47 met betrekking tot de aanpassing van de ramingen wegens perso
neelskosten van het huidig personeel;
7. wijziging nr. 48 met betrekking tot de gewone dienst. In de raadsvergadering
van 21 maart 1978 werd de 41e begrotingswijziging vastgesteld, waarbij de ge
raamde cijfers van de gewone dienst voor zover nodig en mogelijk werden aange
past aan de werkelijke cijfers. Een aanvullende wijziging is hierop noodzake
lijk;
8. wijziging nr. 49 met betrekking tot de ramingen wegens kapitaaluitgaven en
-inkomsten op hoofdstuk XIV van de gewone dienst en de daarmede samenhangende
hoofdstukken. In deze begrotingswijziging zijn tevens de financiële konsekwen-
ties verwerkt van de gedane extra-afschrijvingen tot een bedrag van ruim
800.000,op de restant-boekwaarden van een aantal investeringen (zie hier
voor de staat L II)Deze extra-afschrijvingen waren mogelijk doordat de post
"Onvoorziene Uitgaven" was opgelopen tot een bedrag van ongeveer f 850.000,
Het ontstaan van dit aanzienlijke overschot op de dienst 1977 kan als volgt
worden toegelicht:
a. bij de begrotingswijzigingen in de loop van het dienstjaar wordt telkens een
vol jaar rente en afschrijving geraamd, terwijl in werkelijkheid geen rente
en vaak een geringe afschrijvingslast behoeft te worden toegerekend;
b. beschikking over hetonbestede gedeelte van de raming wegens rente en provi
sie van tijdelijk ter voorziening in de behoefte aan kasgeld opgenomen gel
den;
